文件之一：公司董事会2007年度工作报告

2007 年度股东大会文件之一

公司董事会 2007 年度工作报告

各位股东：

    2007 年，公司紧紧围绕“一开拓、三创新、一和谐”的中心工作和目标任务要求，注重以效益、成本为中心，积极适应市场发展趋势，努力克服原材料价格上涨和市场竞争压力增大等不利因素的影响，大力开拓国内外两个市场，全面开展质量改善提升活动，进一步提高公司基础管理水平及核心竞争力。 2007 年，公司实现营业收入 165,396 万元，同比增长 2.27% ；实现利润总额 15,037 万元，同比下降 4.53% ；实现净利润 14,222 万元，同比下降 1.94% 。

一、公司经营情况的回顾

1 、报告年度公司总体经营情况概述

（ 1 ）主营业务

    2007 年，公司大力推广节能、环保型新产品，提高了工业制冷、农产品深加工的市场占有率，并逐步实现了由产品销售向成套销售的转变。 2007 年共承揽和安装成套工程近 120 项，比上年度翻一番。星海湾海水源热泵一期工程圆满竣工，各项技术参数均达到设计要求，运行效果良好。小平岛海水源热泵工程也在年内正式破土动工。

    2007 年，公司重点研发了单机双级螺杆压缩机组、船用组装式系列空调机组、新系列可调螺杆机组等 29 项新产品。

    2007 年，公司重点规划和实施了农产品深加工制冷工艺及贮藏成套设备项目、大型石化专用螺杆压缩机项目、热泵项目、铸造搬迁规划推进等一批技改项目。

    2007 年，公司取得了美国 ASME 认证，为冰山产品打入欧美等国际市场取得了通行证。

    2007 年，公司开展了全员参与、全过程改进的质量改善提升活动，夯实了基础管理，质量工作得到稳步提升。公司还同时实施了季度计划、月份计划和旬计划相结合的计划管理方式，加快了生产节奏，推动了公司生产管理水平的提高。以旬计划为载体，公司精益生产得到了巩固和进一步深化。

    2007 年，面对居高不下的原材料价格，公司积极采取措施，多渠道深挖企业降成本潜力，收到了良好效果。充分利用冰山集团资源整体优势，对大宗物资采用联合采购，有效控制了采购成本。

（ 2 ）中外合资企业

    2007 年末，公司中外合资企业群总资产为 540,346 万元，同比增长 18.24% ；净资产为 234,675 万元，同比增长 16.64% 。

    2007 年，公司中外合资企业群实现销售收入 668,233 万元，同比增长 8.64% ，其中出口产品销售收入 164,912 万元，基本持平。公司获得中外合资企业投资收益 9,388 万元，同比下降 3.84% 。

    报告期内，投资收益占公司净利润 10% 以上的中外合资企业有三家，分别是大连三洋压缩机有限公司、大连三洋空调机有限公司、大连三洋冷链有限公司。

    报告期内，在公司中外合资企业群中，主营业务收入超过 1 亿元的有九家，其中超过 5 亿元的有五家，超过 10 亿元的有四家；净利润超过 1,000 万元的有五家，其中超过 5,000 万元的有两家。

    2007 年，大连三洋压缩机有限公司从产品新技术、新结构和新特点出发，加大市场开拓力度，通过召开经销商会议、组织产品推介活动、增设办事处等一系列拓展销售渠道的方式，无论是在市场地域分布，还是在行业领域扩展上都取得新进展。年内完成了多种涡旋压缩机新机型开发 , 并采购了系列新设备 , 涡旋压缩机产能进一步提高。

    2007 年，大连三洋空调机有限公司推出直流变频新 410 冷媒产品，率先在信息产业市场推广节能空调产品的销售。通过了美国 UL 认证，产品成功销往美国和加拿大。全年各类机型出口量比上一年度增长了 25.4% ，取得了良好的出口业绩。

    2007 年，大连三洋冷链有限公司坚持贯彻“提高优良客户占有率”的营销策略，将销售资源向连锁行业百强客户倾斜，积极采用并推广行业领先的节能与环保型新产品，一举签下了全球第三大连锁超市?麦德龙（ METRO GROUP ） 2007 年中国区 100% 份额，在同行业中销售额继续领先。通过增资扩产，进一步优化了未来的事业战略框架，即以超市、便利店、商用橱房设备为事业发展基础，深度拓展饮品展示柜、生物医疗设备事业领域。

    2007 年，大连三洋制冷有限公司围绕节能减排、清洁能源等市场发展热点和需求，新推出了高效变频螺杆冷水机组、太阳能蒸汽双效溴化锂吸收式冷温水机组、 GHP 温水取出机、热电冷联供系统等多项新产品，向中央空调综合性专业厂商加速推进。

2 、公司主营业务分析

（ 1 ）主营业务的产品及地区分部

    公司主营业务收入全部来自于制冷空调产品。

    公司产品在大连、武汉两地生产，销往全国各地，没有明显的地区分布。外销比例约占同期主营业务收入的 8% 左右。

（ 2 ）主要供应商和主要客户情况

    公司向前五名供应商合计的采购金额为 31,194 万元，占年度采购总额的 25.03% 。

    公司前五名客户销售额合计为 25,902 万元，占公司销售总额的 15.66% 。

3 、公司财务状况

（ 1 ）资产构成情况（单位：万元）

说明：

①应收款项的增加，主要是尚未到期的应收帐款的增加。

②存货的增加，主要是因销售合同增加使库存材料和在产品相应增加。

③长期股权投资的增加，主要是公司对大连三洋冷链有限公司、大洋昭和汽车空调（大连）有限公司、大连三洋空调机有限公司追加投资。

④固定资产的增加，主要是子公司搬迁改造而增加的房屋及建筑物。

⑤在建工程的减少，主要是子公司搬迁改造工程大部分已投入使用。

⑥短期借款的增加，主要是母公司及其子公司大的成套工程项目需要补充的流动资金。

（ 2 ）费用及所得税情况（单位：万元）

说明：

①财务费用的增加，主要是因短期借款增加，而利息收入有所减少。

②所得税的减少，主要是因本年的递延所得税费用有所减少。

（ 3 ）现金流量的构成情况（单位：万元）

说明：

①经营活动产生的现金流量净额减少，主要是因购买商品、支付人工等相关费用有所增加。

②投资活动产生的现金流量净额减少，主要是因公司对合资企业追加了投资。

③筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是因母公司及其子公司银行借款有所增加。

4 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（ 1 ）主要控股公司

    ①大连冰山集团制冷空调安装公司

    本公司拥有 100% 的股权。该公司注册资本为人民币 2,004 万元，主营成套制冷设备安装调试。 2007 年，总资产为 5,216 万元，净资产为 2,207 万元，实现销售收入 8,075 万元 , 净利润 132 万元。

    ②大连冰山集团销售有限公司

    本公司拥有 90% 的股权。该公司注册资本人民币 1,800 万元，主营大连冰山集团成员企业的产品销售。 2007 年，总资产为 3,389 万元，净资产为 2,182 万元，实现销售收入 3,326 万元 , 净利润 48 万元。

    ③大连冰山空调设备有限公司

    本公司拥有 70% 的股权。该公司注册资本为 7 亿日元，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。 2007 年，总资产为 13,668 万元，净资产为 7,022 万元，实现销售收入 13,212 万元 , 净利润 328 万元。

    ④大连冰山菱设速冻设备有限公司

    本公司拥有 70% 的股权。该公司注册资本为 100 万美元，主要生产各种速冻设备。 2007 年，总资产为 2,699 万元，净资产为 762 万元，实现销售收入 2,982 万元 , 净利润 38 万元。

    ⑤大连冰山金属加工有限公司

    本公司拥有 64.3% 的股权。该公司注册资本为 235 万美元，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。 2007 年，总资产为 3,253 万元，净资产为 2,056 万元，实现销售收入 3,005 万元 , 净利润 -222 万元。亏损的主要原因是因该公司搬迁改造影响了当年的正常生产经营。

    ⑥大连冰山嘉德自动化有限公司

    本公司拥有 60% 的股权。该公司注册资本为 21 万英镑，主要从事制冷及相关行业的自动控制。 2007 年，总资产为 978 万元，净资产为 506 万元，实现销售收入 1,631 万元 , 净利润 178 万元。

    ⑦武汉新世界制冷工业有限公司

    本公司拥有 51% 的股权。该公司注册资本为 3,000 万元，主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。 2007 年，总资产为 34,204 万元，净资产为 9,591 万元，实现销售收入 26,648 万元 , 净利润 2,972 万元。

（ 2 ）主要参股公司

二、公司投资情况

    1 、公司报告期内无募集资金情况，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

    2 、非募集资金投资项目说明

    报告期内，公司以自有资金对大连三洋空调机有限公司按原持股比例追加投资。本公司持有其 40% 股权，应追加投资 12.54 亿日元。

    报告期内，公司以自有资金对大连三洋冷链有限公司按原持股比例追加投资。本公司持有其 40% 股权，应追加投资 5.88 亿日元。

    报告期内，公司以自有资金出资成立了大连大冷金属技术有限公司。该公司为公司的全资子公司，注册资本为 2,000 万元，经营范围为机械设备铸件、各种管件的生产及机械加工。

三、董事会日常工作情况

    1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    （ 1 ）四届十次董事会议

    公司四届董事会于 2007 年 4 月 24 日在公司八楼会议室召开了第十次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2007 年 4 月 26 日《中国证券报》、《文汇报》。

    （ 2 ）四届十一次董事会议

    公司四届董事会于 2007 年 6 月 29 日在公司八楼会议室召开了第十一次会议。本次会议审议通过了公司治理专项活动自查报告和整改计划。

    （ 3 ）四届十二次董事会议

    公司四届董事会于 2007 年 8 月 17 日在公司六楼会议室召开了第十二次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2007 年 8 月 21 日《中国证券报》、《文汇报》。

    （ 4 ）四届十三次董事会议

    公司四届董事会于 2007 年 10 月 25 日在公司六楼会议室召开了第十三次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2007 年 10 月 27 日《中国证券报》、《文汇报》。

    （ 5 ）四届十四次董事会议

    公司四届董事会于 2007 年 11 月 15 日以传真方式召开了第十四次会议。本次会议审议通过了关于出资成立大连大冷金属技术有限公司的报告。

    2 、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会较好地贯彻执行了 2006 年度股东大会的各项决议。

    公司 2006 年度分红方案由公司董事会于 2007 年 7 月实施完毕。

    3 、董事会审计委员会履职情况汇总报告

    公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作 。

    在公司 2007 年度审计工作中，审计委员会对审计机构大连华连会计师事务所进行了积极沟通和有效督促。在审计机构正式进场前，就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机构项目负责人进行了沟通，并达成一致安排。在审计过程中，及时了解审计工作进展情况，多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为 公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观真实， 真实反映了公司的年度财务情况。

    审计委员会认为，大连华连会计师事务所在为公司提供 2007 年度审计服务工作中，牢牢遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司进行审计，计划严格周密，人员配备到位，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2007 年度审计工作，提议公司续聘大连华连会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。

    4 、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

    公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司 2007 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

四、 2007 年经营计划

    2008 年公司经营计划指标：

    销售收入： 160,000 万元；

    利润总额： 13,500 万元。

    1 、要以全球竞争的大背景，紧紧围绕市场发展趋势和资金投向，大力开拓国内外两个市场，确保全年经营目标的实现。继续发挥冰山集团的整体优势和联合销售优势，不断完善和创新营销服务机制和管理模式。

    2 、紧紧围绕公司发展冷、热、生态与环保产品的大方向，加快产品结构调整、技术改造和合资合作，不断向环保、节能、安全的发展方向迈进。同时加快新技术、新工艺的应用和推广速度，努力走在竞争对手前面，赢得市场主动。

    3 、紧紧围绕管理创新狠抓落实，继续夯实公司各项基础管理工作，完善各项管理制度，进一步抓好降成本工作。

    以上报告请审议。

2008 年5 月20 日