文件之一：2006年度董事会工作报告

2006 年度股东大会文件之一

2006 年度董事会工作报告

各位股东：

2006 年，公司面对原材料、燃料、动力价格大幅上涨等不利因素，以产品结构调整为主线，狠抓技术创新和节能降耗，大力开拓国内外两个市场，继续保持着稳健增长的态势。 2006 年公司计划实现主营业务收入 160,000 万元，实际完成 160,209 万元，较去年同期增长 6.03% ；计划实现利润总额 15,000 万元，实际完成 15,674 万元，较去年同期增长 9.38% 。经过努力，公司较好地完成了主要经营计划指标。

一、公司经营情况的回顾

1 、报告年度公司总体经营情况概述

（ 1 ）主营业务

2006 年，公司在大力开拓工业制冷、农产品深加工、低温物流、食品流通领域等方面取得了较好成绩，同时承揽和实施了以山西国投中鲁、武汉东西湖、湛江国联水产以及大型海水热泵等为重点的一批难度大、时间紧、要求高的成套工程项目。

2006 年，公司 以真空冷冻干燥装置、离心海水热泵、新系列可调螺杆机组等产品作为研发重点，完成新产品开发和技术创新项目 22 项。其中真空冻干设备项目是公司农产品深加工产业链的进一步拉长延伸，今后几年有望成为公司新的经济增长点。

2006 年，公司充分利用国家振兴东北老工业基地、鼓励自主创新等政策支持，在农产品深加工成套设备、大型石化专用螺杆压缩机、高效节能热泵机组等项目中，加大了技术改造，使企业整体制造水平上了一个新台阶。

2006 年，公司在技术、生产和管理系统近 20 个部门中全方位推行精益生产，取得了良好效果。通过开发和运用独具特色的精益生产网上看板系统，实现了生产系统的动态管理，强化了部门之间的相互协作。

2006 年，公司获得了全国机械行业“质量管理奖”。公司 JZ2VLG 16C 螺杆制冷压缩机产品通过 CE 认证，获得了进入发达国家市场的通行证。“冰山”品牌被商务部公示为 2006 年度“最具市场竞争力品牌”。

2006 年，武汉新世界制冷工业有限公司发挥和利用企业改革改制、合资合作等带来的优势，一手抓搬迁改造，一手抓市场销售，通过继续不断严细管理和大力开拓市场，经济效益再创新高。

（ 2 ）中外合资企业

2006 年末，公司中外合资企业群总资产为 457,008 万元，同比增长 9.86% ；净资产为 201,195 万元，同比增长 7.99% 。

2006 年，公司中外合资企业群实现销售收入 615,067 万元，同比增长 15.55% ，其中出口产品销售收入 165,183 万元，同比下降 7.23% 。公司获得中外合资企业投资收益 9,763 万元，同比下降 5.20% 。

报告期内，投资收益占公司净利润 10% 以上的中外合资企业有四家，分别是大连三洋空调机、大连三洋压缩机、大连三洋冷链、大连三洋制冷。

报告期内，在公司中外合资企业群中，主营业务收入超过 1 亿元的有八家，其中超过 5 亿元的有四家，超过 10 亿元的有三家；净利润超过 1,000 万元的有五家，其中超过 5,000 万元的有两家。

2006 年，大连三洋空调机在占有通信市场较大优势的情况下，又拿下了广州地铁 4 、 5 号线空调及通风项目，有效打开中国地铁市场。年内，该公司针对市场及用户需求，共开发新产品 11 项。

2006 年，大连三洋压缩机通过“技术先行、商务支持”的销售模式，构建科学合理的市场布局，针对不同用户采取个性化的销售策略，逐步提升市场份额。 2006 年 6 月，大连三洋压缩机研发中心正式启动，拉开了该公司从制造基地向研发基地转变的序幕。

2006 年，大连三洋冷链在整合原有产品基础上，拓展新产品领域，市场份额稳固提高，超市产品和商用厨房冷柜产品的市场占有率分别超过或接近 40% 。年内，该公司还作为主要起草单位完成了《制冷陈列柜》等 6 项国家标准的制定工作。

2006 年，大连三洋制冷推出了“蒸汽型溴化锂吸收式冷温水机”，打破了传统蒸汽型溴冷机单一制冷的功能局限，开创了蒸汽型机组供暖的新局面。 2006 年 7 月，该公司与日本神户制钢签订了螺杆冷水机组技术引进合同，向综合性空调生产厂家又迈进了一大步。

2006 年，深圳大冷王主营业务收入同比下降 38% ，净利润同比下降约 80% 。深圳大冷王是公司持有其 25% 股权的一家生产冷藏车空调器、巴士汽车空调器的合资企业 , 由于原材料价格上涨，市场竞争日趋激烈，同时产品价格也下调 , 从而导致主要经营指标的大幅下降。

2 、公司主营业务分析

（ 1 ）主营业务的产品及地区分部

公司主营业务收入全部来自于制冷空调产品。

公司产品在大连、武汉两地生产，畅销全国各地。外销比例约占同期主营业务收入的 8% 左右。

（ 2 ）主要供应商和主要客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 34,607 万元，占年度采购总额的 28.51% 。

公司前五名客户销售额合计为 19,595 万元，占公司销售总额的 12.23% 。

3 、公司财务状况及经营成果

（ 1 ）资产构成情况（单位：万元）

说明：

①在建工程同比发生较大变化，主要是因 子公司搬迁改造工程增加。

②短期借款同比发生较大变化，主要是因子公司归还银行借款。

（ 2 ）费用及所得税情况（单位：万元）

说明：

①营业费用同比发生较大变化，主要是因 本年工资及附加费用增加、运输费用增加以及代理费用增加所致 。

②财务费用同比发生较大变化，主要是因 利息收入增加 款。

③所得税同比发生较大变化， 主要是因为 2006 年度技术开发费抵减应纳税所得额、计提资产减值准备减少以及收回的投资收益补税减少所致。

（ 3 ）现金流量的构成情况（单位：万元）

说明：

①经营活动产生的现金流量净额同比有较大变化，主要是因公司 2005 年度收到搬迁补偿费用，而 2006 年度没有此项现金流。

②投资活动产生的现金流量净额同比有较大变化，主要是因公司搬迁改造加大了固定资产投入及新建合资企业。

③筹资活动产生的现金流量净额同比有较大变化，主要是因归还银行借款的额度下降。

4 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（ 1 ）主要控股公司

①大连冰山集团制冷空调安装公司

本公司拥有 100% 的股权。该公司注册资本为人民币 2,004 万元，主营成套制冷设备安装调试。 2006 年，总资产为 6,683 万元，实现销售收入 12,979 万元 , 利润总额 55 万元。

②大连冰山集团销售有限公司

本公司拥有 90% 的股权。该公司注册资本为人民币 1,800 万元，主营大连冰山集团成员企业的产品销售。 2006 年，总资产为 2,706 万元，实现销售收入 6,737 万元 , 利润总额 8 万元。

③大连冰山空调设备有限公司

本公司拥有 70% 的股权。该公司注册资金 7 亿日元，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。 2006 年，总资产为 13,536 万元，实现销售收入 12,608 万元 , 利润总额 543 万元。

④大连冰山菱设速冻设备有限公司

本公司拥有 70% 的股权。该公司注册资本为 100 万美元，主要生产各种速冻设备。 2006 年，总资产为 1,775 万元，实现销售收入 2,153 万元 , 利润总额 -55 万元。

⑤大连冰山金属加工有限公司

本公司拥有 64.3% 的股权。该公司注册资本为 235 万美元，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。 2006 年，总资产为 3,797 万元，实现销售收入 3,850 万元 , 利润总额 -23 万元。

⑥大连冰山嘉德自动化有限公司

本公司拥有 60% 的股权。该公司注册资本为 21 万英镑，主要从事制冷及相关行业的自动控制。 2006 年，总资产为 751 万元，实现销售收入 1,358 万元 , 利润总额 167 万元。

⑦武汉新世界制冷工业有限公司

本公司拥有 51% 的股权。该公司注册资本为 3,000 万元，主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。 2006 年，总资产为 22,322 万元，实现销售收入 23,741 万元 , 利润总额 3,552 万元。

（ 2 ）主要参股公司

二、公司投资情况

报告期内，公司以自有资金投资兴建了大连三洋高效制冷系统有限公司。该公司注册资本 8,000 万元，本公司出资 2,000 万元，拥有其 25% 的股权。该公司集中了大连三洋冷链、大连三洋空调机、大连三洋制冷 3 家公司的热交换器制造部门，将通过统一采购、统一生产，制造高效热交换器。

三、董事会日常工作情况

1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（ 1 ）四届七次董事会议

公司四届董事会于 2006 年 4 月 25 日 在公司六楼会议室召开了第七次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2006 年 4 月 27 日 《中国证券报》、《文汇报》。

（ 2 ）四届八次董事会议

公司四届董事会于 2006 年 8 月 17 日 在公司六楼会议室召开了第八次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2006 年 8 月 21 日 《中国证券报》、《文汇报》。

（ 3 ）四届九次董事会议

公司四届董事会于 2006 年 10 月 24 日 在公司六楼会议室召开了第九次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2006 年 10 月 26 日 《中国证券报》、《文汇报》。

2 、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会较好地贯彻执行了 2005 年度股东大会的各项决议。

公司 2005 年度分红方案由公司董事会于 2006 年 7 月实施完毕。

四、 2007 年经营计划

2007 年公司经营计划指标：

销售收入： 160,000 万元；

利润总额： 16,600 万元。

1 、继续大力开拓国内外两个市场，确保全年经营目标的实现。要抓住农业产业化、建设新农村的有利机遇，大力发展冻干、速冻、食品冷冻冷藏及食品深加工等设备。要大力开拓大型水源热泵、冰蓄冷、船用空调的市场领域。

2 、以技术创新为主线，加快产品结构调整、技术改造和合资合作。重点抓好武新制冷、冰山菱设、冰山金属加工等公司的搬迁改造工作。

3 、 以提高企业经济运行质量和效益为重点，全面加强企业管理创新工作。继续 在公司内部全面深入推广“精益生产”。

4 、以“和谐冰山”建设为保障，实现公司又好又快发展。

以上报告请审议。

2007 年5 月22 日